混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-07-08 0.9657 2.9772 -1.60 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-07-08 1.3545 4.2692 -1.53 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-07-08 2.5799 2.5799 -1.73 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-07-08 1.4227 1.4227 -1.75 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-07-08 1.0776 1.5376 -2.02 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合a类 2019-07-08 1.1694 1.3394 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合c类 2019-07-08 1.7630 1.9330 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-07-08 1.6763 1.6763 -1.91 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-07-08 0.5633 0.5633 -1.54 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-07-08 0.5744 0.5744 -2.30 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合c 2019-07-08 0.5513 0.5513 -2.30 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合a类 2019-07-08 1.0792 1.0842 0.01 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合c类 2019-07-08 1.4831 2.0931 0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合a 2019-07-08 1.2489 1.2489 -0.43 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合c 2019-07-08 1.2627 1.2627 -0.43 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合a类 2019-07-08 0.9525 0.9525 -1.09 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合c类 2019-07-08 0.9761 0.9761 -1.09 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合a 2019-07-08 0.7767 0.7767 -1.73 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合c 2019-07-08 0.7645 0.7645 -1.74 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合a类 2019-07-08 1.1513 1.1513 -1.07 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合c类 2019-07-08 1.0366 1.0366 -1.08 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-07-08 0.8064 0.8064 -2.66 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-07-08 0.9958 0.9958 -1.69 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-07-08 0.5967 0.5967 -1.29 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-07-08 1.1444 1.1444 -0.62 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-07-08 0.8456 0.8456 -1.49 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-07-08 1.1262 1.1262 -2.16 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合a 2019-07-08 0.9986 1.0131 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合c 2019-07-08 0.9944 1.0074 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-07-08 1.0874 1.0874 -1.49 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-07-08 0.7675 0.7675 -0.25 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-07-08 0.9390 0.9940 -0.42 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-07-08 1.0551 1.4358 -0.06 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-07-08 0.9620 0.9620 -2.35 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-07-08 0.9230 0.9230 -2.35 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-07-08 0.9463 0.9463 -2.64 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-07-08 1.0027 1.0027 -0.40 2019-05-27 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合a 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合c 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-07-08 1.1770 1.3430 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-07-08 1.1421 1.4221 -0.34 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券a 2019-07-08 1.3009 1.5269 -0.26 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券c 2019-07-08 1.2898 1.5008 -0.26 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-07-08 1.1139 1.2469 0.04 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券a 2019-07-08 1.1291 1.1691 0.12 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券c 2019-07-08 1.1167 1.1567 0.11 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券a 2019-07-08 1.1283 1.1283 0.51 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券c 2019-07-08 1.1168 1.1168 0.50 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券a 2019-07-08 1.0966 1.1302 0.05 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券c 2019-07-08 1.1125 1.1529 0.04 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债a 2019-07-08 1.0285 1.0355 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债c 2019-07-08 1.3201 1.3521 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债a 2019-07-08 3.6516 3.6786 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债c 2019-07-08 1.0385 1.0655 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券a 2019-07-08 1.0155 1.0155 0.21 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券c 2019-07-08 1.0136 1.0136 0.20 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券a类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券c类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券a 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券c 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型a类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型c类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券a 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券c 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-07-08 1.0264 1.3857 -0.02 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币a 2019-07-08 0.5442 2.013% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币b 2019-07-08 0.6100 2.255% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-07-08 0.5479 2.122% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-07-08 0.5758 2.135% 2016-03-18 开放 关闭